Import
Import der Buchungsvorlage
Im StartModul Menüpunkt Vorlagen exportieren
wählen.
1
: Importieren
wählen
2
: Dateiname
wählen
In das Installationsverzeichnis wechseln und im data
-Ordner die Datei energyconnect wählen.
Konvertierung DATEV ASCII nach EXIM
Den zu importierenden Buchungsstapel im ASCII-Format wählen.
Daten überprüfen / anpassen und dann auf Import klicken. Nach Auswahl des Speicherpfades werden werden die EXIM-Buchungsdateien erstellt.
Import eines EXIM-Buchungsstapels
Konfiguration wie im Screenshot zu sehen anpassen und dann OK
klicken.
Buchungsstapel-EXIM ausfüllen
Verzeichnis
Das Verzeichnis in welches die Importdateien mit energy connect gespeichert wurden
ODBC-Treiber
Text-Treiber
Vorlage
ennergyconnect
Sprechende Spaltenbezeichnung
Ja
Dialogstapel öffnen.
Laden
auswählen. In der sich öffnenden Ansicht kann der zuvor importierte Buchungsstapel gewählt werden.
Umsetzungstabellen
Für den Import werden die selben Umsetzungstabellen wie für den Export verwendet.
Es werden alle Zeilen berücksichtigt für die die Checkbox für den import aktiviert wurde.
Der Import benötigt ausserdem zwei weitere Umsetzungstabellen mit den Namen Buchungsart DF/KF
und Buchungsart DZ/KZ
um die Buchungsarten DF/KF sowie DZ/KZ korrekt zuzuordnen.
In diese Tabellen müssen alle Sachkonten eingetragen werden für die die Buchungsart auf DF/KF oder DZ/KZ
gesetzt werden soll. Für die DF/KF-Buchungen handelt es sich in der Regel um die Erlöskonten und für DZ/KZ-Buchungen
um die Zahlungsmittelkonten.
Abschlussbuchungen
Jahresabschlüsse werden von der Schnittstelle automatisch erkannt,
die Option Jahresabschluss
wird automatisch aktiviert und die Buchungen
werden in die 13te Periode eingelesen.
Sollte der Buchungsstapel nicht als Jahresabschluss erkannt werden kann die Option
auch manuell ausgewählt werden.
Der Import in den Jahresabschluss setzt voraus, dass keine Buchungen mit Steuer und keine Forderungen oder Zahlungen verbucht werden. Wenn solche Buchungen im Stapel enthalten sind, kann er nicht in die 13te Periode eingelesen werden.
Sonstiges
Zahlungen ohne Rechnungsnummer
Für DZ- und KZ-Buchungen ohne Rechnungs-/OP-Nummer wird automatisch eine Rechnungsnummer aus den OP-Parametern der WinLine ermittelt. Diese werden in der WinLine als Vorauszahlung oder Gutschrift verarbeitet.
Zahlungskonditionen ermitteln
DATEV bietet die Möglichkeit abweichende Zahlungsfristen und einen abweichenden Skonto zu übermitteln. Da die WinLine diese Felder nicht berechnet, auch wenn kein Wert übergeben wurde, bietet die Schnittstelle zwei Möglichkeiten der Verarbeitung von Zahlungskonditionen.
Das Standardverhalten ermittelt den Skonto für Forderungen aus der WinLine Zahlungskondition,
die Zahlungsfrist/Nettotage können per DATEV übergeben werden.
Wenn keine Zahlungsfrist übermittelt wird versucht die Schnittstelle diese aus der WinLine zu lesen.
Aktuell wird nur die Konditionsart Konditionsart
unterstützt, weitere sollen in Zukunft folgen.
Wenn die Option Zahlungsfrist aus WinLine verwenden
gesetzt ist, wird eine alternative Buchungsvorlage verwendet.
In dieser sind die Nettotage nicht enthalten und werden durch die WinLine errechnet. Dieser Fall unterstützt
alle in der WinLine möglichen Zahlungskonditionen. Für den Import muss die Buchungsvorlage energyconnect_kondition
verwendet werden.
Mischkonten
Soll dasselbe Konto mit unterschiedlichen Steuerschlüssel bebucht werden,
muss dieses als Konto mit Umsatz- oder Vorsteuer angelegt werden.
Für Konten die auf keine Steuer
gesetzt wurden, läuft beim Import in die WinLine ab Version 11
eine Prüfung auf den Steuerschlüssel und die Buchungen mit Steuer können nicht importiert werden.