WinLine DATEV Schnittstelle: Export, Import und Belegbilder

Viele Unternehmen arbeiten operativ in WinLine, während Steuerberater, Kanzleien oder externe Buchhaltungsstellen mit DATEV arbeiten. Ohne passende Schnittstelle entstehen dabei häufig manuelle Zwischenschritte: Daten werden exportiert, geprüft, nachbearbeitet, erneut importiert oder per E-Mail weitergereicht.

energy connect for DATEV verbindet diese beiden Welten. Die Anwendung bereitet WinLine-Daten für das DATEV-Format auf und unterstützt sowohl den Export aus WinLine als auch den Import von DATEV-Daten in WinLine.

Buchungsdaten, Stammdaten und Belege müssen nicht doppelt gepflegt werden. Stattdessen werden Unterschiede zwischen WinLine und DATEV zum Beispiel bei Konten, Steuerschlüsseln oder Zahlungskonditionen zentral in der Schnittstelle abgebildet.

Gerne stellen wir auf Anfrage eine mehrwöchige Testlizenz zur Verfügung, damit Sie in Ruhe den Funktionsumfang testen können.

Die Schnittstelle bietet eine Vielzahl von Exportmöglichkeiten:

• Buchungsstapel wie z.B. Journal, Soll-/Habenstellung
• Saldenlisten
• Inklusive Kostenrechnung und Fremdwährung
• Zugehörigen Belege
• Diverse Stammdaten wie z.B. Kontenbeschriftungen und Personenkonten.

• DATEV-Buchungsstapel
• Forderungen
• Zahlungen
• Kostenrechnung
• Splitbuchungen

Siehe auch Import von DATEV-Buchungsstapeln in WinLine.

Die aktuellen Systemanforderungen können jederzeit in unserer Onlinedokumentation eingesehen werden.

Häufig werden in der WinLine Konten verwendet, die nicht mit den Standards SKR03 oder SKR04 kompatibel sind. Für solche Fälle können alle Stammdaten über einfach zu bedienende Umsetzungstabellen in ein DATEV-konformes Format gebracht werden.

Die selbe Funktion steht für viele Stammdatenfelder zur Verfügung, wie zum Beispiel:

• Konten
• Steuerschlüssel
• Automatikkonten und Buchungsschlüssel
• Zahlungskonditionen
• Kostenstellen
• Kostenträger
• Buchungsarten
• Sprachen

Belege werden von der Schnittstelle automatisch aus Beleg Pro und dem Archiv abgegriffen und als DATEV Document Package bereitgestellt. Der DATEV Buchungsstapel erhält pro Buchung eine Verknüpfung zum passenden Beleg. Sobald der Steuerberater die Daten eingelesen hat, kann er neben den Buchungen auch direkt den Ursprungsbeleg sehen.

energy connect for DATEV ist für Umgebungen mit mehreren Mandanten ausgelegt. Mehrere WinLine-Mandanten können in einer Installation verwaltet werden, auch wenn individuelle Einstellungen oder Datenbanken berücksichtigt werden müssen.

Für jeden Mandanten lassen sich eigene Umsetzungstabellen pflegen. Dadurch können unterschiedliche Kontenrahmen, Steuerschlüssel oder Zahlungskonditionen getrennt verwaltet werden, ohne die zentrale Bedienung der Schnittstelle aufzugeben.

Zusätzlich werden Import- und Exportvorgänge archiviert. So bleiben vergangene Übergaben nachvollziehbar und können später geprüft oder analysiert werden.

Ein zuverlässiger DATEV-Austausch hängt nicht nur vom richtigen Format ab. Entscheidend ist auch, dass die Inhalte fachlich und technisch zur Zielumgebung passen.

energy connect for DATEV prüft Daten vor dem Export auf DATEV-Kompatibilität. Auffälligkeiten können in der Vorschau erkannt, gefiltert und korrigiert werden. Dadurch lassen sich viele Fehler bereits vor der Übergabe an DATEV vermeiden.

Auch beim Import hilft die Schnittstelle dabei, DATEV-Daten in ein WinLine-kompatibles Format zu überführen. So können Buchungsstapel kontrolliert in WinLine eingelesen und anschließend im Dialogstapel weiterbearbeitet werden.

Für energy connect for DATEV steht eine technische Dokumentation zur Verfügung. Dort finden Sie Informationen zu Installation, Einrichtung, Export, Import, Belegbildern, und vieles mehr.

Die Einrichtung kann grafisch über einen Konfigurationsdialog erfolgen. Dort werden unter anderem die Verbindungsdaten zur WinLine-Datenbank, zur Systemdatenbank und zur verwendeten SQL-Server-Umgebung hinterlegt.

Für technische Umgebungen, Serverinstallationen oder individuelle Mandantenkonfigurationen kann die Konfiguration zusätzlich über Konfigurationsdateien erfolgen.

Eine DATEV-Schnittstelle lohnt sich besonders dann, wenn Buchungsdaten regelmäßig zwischen WinLine und DATEV ausgetauscht werden. Das betrifft zum Beispiel Unternehmen, die ihre laufenden Buchungen in WinLine erfassen, die steuerliche Auswertung aber über eine Kanzlei oder DATEV-Umgebung abwickeln.

Auch bei mehreren Mandanten, abweichenden Kontenrahmen, wiederkehrenden Datenübergaben oder umfangreichen Belegarchiven kann eine Schnittstelle viel manuelle Arbeit vermeiden.

energy connect for DATEV ist daher vor allem für Unternehmen interessant, die ihre Buchhaltungsprozesse standardisieren, Übergabefehler reduzieren und den Austausch mit dem Steuerberater nachvollziehbarer gestalten möchten.

energy connect for DATEV wurde für den praktischen Einsatz mit WinLine entwickelt. Die Schnittstelle verbindet eine grafische Bedienoberfläche mit technischen Funktionen für Import, Export, Umsetzung, Prüfung und Archivierung.

Wenn ein Standardprozess nicht ausreicht, kann energy connect for DATEV erweitert werden. Dafür steht ein Plugin-System zur Verfügung. Damit können zum Beispiel besondere Kontenlogiken, Mandantenstrukturen, Exportabläufe oder zusätzliche Prüfungen abgebildet werden.

Die Schnittstelle kann dadurch an bestehende WinLine-Umgebungen und individuelle DATEV-Abläufe angepasst werden.